TR(Treasury-자금)

개요

TR(Treasury, 자금)은 회사의 현금 흐름과 금융 리스크(외환, 이자율)를 관리하는 모듈입니다. “지금 돈이 얼마나 있고, 언제 얼마가 들어오고 나가는지”를 관리하는 영역입니다.

주요 업무

• 자금관리(Cash Management) — 일별 자금 현황 파악
• 은행계정(Bank Account) 관리
• 대출/금융상품(Loans, Money Market) 관리
• 외환/이자율 리스크 관리(헤지)

핵심 용어

• Cash Position(자금현황): 특정 시점의 현금 잔고와 흐름 예측
• House Bank(자사은행): 회사가 실제 거래하는 은행 계좌 정보를 등록해둔 단위
• Payment Program(지급프로그램): 자동으로 지급을 실행하는 배치 프로그램
• Liquidity Forecast(유동성예측): 앞으로의 자금 유입/유출을 미리 내다보는 것

개발자 참고

• 주요 테이블: T012(하우스뱅크), FEBKO(전자계좌명세 헤더)
• 관련 트랜잭션: FF67(수동 입금 등록), F110(자동 지급 실행)
• 표준 CDS 뷰: I_BankAccount
• TR은 FI(특히 AP/AR)와 지급/입금 흐름으로 밀접하게 연동되므로, 자금 관련 커스텀 리포트를 만들 때는 FI 라인아이템과 은행 데이터를 같이 봐야 하는 경우가 많습니다.